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超凡电竞:人民币衍生品:离岸美元/CNH掉期大幅飙升,两地掉期点价差阔至千点
本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:离岸美元/CNH掉期大幅飙升,两地掉期点价差阔至千点路透上海8月16日 - 中国境内美元/人民币掉期 CNYFWD= 各个期限走势有所分化,其中较短期限掉期点仍小幅回落,但六个月及以上期限掉期点则小幅回升。

© Reuters. 人民币衍生品:离岸美元/CNH掉期大幅飙升,两地掉期点价差阔至千点路透上海8月16日 - 中国境内美元/人民币掉期 CNYFWD= 各个期限走势有所分化,其中较短期限掉期点仍小幅回落,但六个月及以上期限掉期点则小幅回升。交易员称,为应对缴税等影响,本周银行间流动仍整体保持偏松,短端掉期点仍处于贴水水平。

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他们并指出,短端资金面较之前有所收敛,市场心态也稍显谨慎,长端掉期受到一定提振;还有近期同业存单大量到期,续作压力较大,存单价格上行,中美利差倒挂状况明显缓解,这也提振了掉期点反弹。“8-9月美联储加息之前是个窗口期,估计市场对长端掉期也没有预期会有大幅反弹的可能。

”一中资行交易员称,“现在看存单利率上行应该也是短期的,9月美联储一加息,中美利差拉大,长端还是会下来。” 另外,两位消息人士周四透露,中国央行上海总部今日通知,要求上海自贸区各银行不得通过同业往来账户向境外存放或拆放人民币资金,以收紧离岸人民币流动性,增加做空成本。

受此提振,离岸CNH掉期点大幅反弹,CNH即期亦劲升。其中离岸一年期掉期点盘中最高触2,328点,在岸掉期点也从-280点左右回升至-190点左右,目前两地掉期点价差在1,000点左右。北京时间16:22,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报-11.5点,一个月期 CNY1M=CFXS 报-20点,一年期 CNY1Y=CFXS 报-215点,上周四一周期、一月期和一年期掉期点分别为-5点,-19点,和-265点。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为5.400/5.600,六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为5.400/5.600,均较上周五小升。在已有国库现金定存招标投放流动性基础上,为应对缴税期,中国央行时隔近一个月后重启逆回购,不过银行间资金市场周四供给仍有所收缩,隔夜回购加权利率继续上涨。人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周四早盘尾段逆转稍早跌势并升破6.88元关口,一度触及6.8790元,较上日涨259点;离岸CNH CNH=D3 亦快速反弹,最高触及6.8732元。(完) (发稿 张金栋;审校 曾祥进)。


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